ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,55%
• Ranking 159/250
• Fecha 03/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 114,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,55%	0,10%	1,17%	6,33%	-18,83%
Categoría	0,59%	0,61%	1,27%	6,66%	-16,28%
Ranking	159/250	138/239	129/230	127/216	145/211
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,53%	1,32%	0,31%	6,10%	-12,90%
Categoría	0,80%	1,25%	0,51%	7,29%	-9,21%
Ranking	225/251	94/251	146/242	131/220	131/214
Quintil	5	2	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 149/242

Quintil: 4

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 183/242

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0836513266

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD