ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,40%
• Ranking 146/311
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 115,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,40%	0,10%	1,17%	6,33%	-18,83%
Categoría	1,08%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	146/311	202/301	184/290	125/268	174/240
Quintil	3	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,93%	0,86%	1,57%	7,94%	-12,99%
Categoría	0,75%	0,84%	1,99%	8,65%	-6,16%
Ranking	141/311	164/311	182/296	157/262	163/235
Quintil	3	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 201/306

Quintil: 4

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 163/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0836513266

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD