ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,87%
• Ranking 150/250
• Fecha 20/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 113,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/05/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,87%	0,10%	1,17%	6,33%	-18,83%
Categoría	-0,83%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	150/250	138/239	129/230	127/216	145/211
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,88%	-2,35%	-0,60%	5,85%	-12,88%
Categoría	-0,68%	-2,21%	-0,35%	6,30%	-9,31%
Ranking	183/251	148/245	135/239	115/220	127/212
Quintil	4	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 141/239

Quintil: 3

Volatilidad: 3,39%

Ranking: 179/239

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0836513266

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD