ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP
- % 2026-0,57%
- Ranking147/249
- Fecha20/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 113,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,57% | 0,10% | 1,17% | 6,33% |
| Categoría | -0,73% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 147/249 | 137/238 | 128/229 | 127/215 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,85% | -0,58% | -0,33% | 5,03% |
| Categoría | -0,99% | -0,59% | -0,21% | 5,86% |
| Ranking | 115/250 | 169/250 | 143/241 | 125/219 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 148/241
Quintil: 4
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 182/241
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0836513266
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
