ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP
- % 2026-0,86%
- Ranking74/324
- Fecha25/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 113,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,86% | 0,10% | 1,17% | 6,33% |
| Categoría | -1,57% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 74/324 | 154/274 | 138/251 | 131/228 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,75% | -0,81% | -0,45% | 5,40% |
| Categoría | -1,29% | -1,43% | -0,96% | 5,25% |
| Ranking | 53/333 | 77/333 | 68/291 | 117/239 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 92/291
Quintil: 2
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 211/291
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0836513266
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
