Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,12%
  • Ranking194/303
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 118,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,12%1,51%6,69%-18,57%-3,63%
Categoría0,40%1,64%5,69%-13,33%-2,59%
Ranking194/303166/293102/272163/241143/235
Quintil43244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,83%0,23%0,47%-0,06%-13,66%
Categoría-0,59%0,20%1,30%1,85%-7,72%
Ranking241/313212/308196/296154/252145/231
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 193/311

Quintil: 4

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 94/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD