Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,31%
  • Ranking173/317
  • Fecha05/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 119,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/05/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,31%1,51%6,69%-18,57%-3,63%
Categoría0,57%1,65%5,69%-13,36%-2,61%
Ranking173/317172/304104/282170/251141/245
Quintil33243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,61%-0,38%3,30%-2,29%-10,86%
Categoría0,56%0,07%3,38%0,06%-5,53%
Ranking132/320181/320160/306156/256156/245
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 129/317

Quintil: 3

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 124/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD