Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,35%
  • Ranking165/300
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 119,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,35%1,51%6,69%-18,57%-3,63%
Categoría0,71%1,61%5,78%-13,37%-2,60%
Ranking165/300163/291102/269162/240140/232
Quintil33244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,52%0,08%-0,57%5,23%-14,97%
Categoría-0,42%0,03%0,17%5,98%-8,86%
Ranking195/317151/314182/300142/262142/239
Quintil43433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 184/306

Quintil: 4

Volatilidad: 3,22%

Ranking: 152/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD