ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP
- % 20250,76%
- Ranking163/312
- Fecha16/06/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 119,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,76% | 1,51% | 6,69% | -18,57% |
| Categoría | 0,85% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 163/312 | 171/300 | 104/279 | 169/248 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,56% | 3,07% | 3,63% | 4,65% |
| Categoría | 0,40% | 2,31% | 3,51% | 4,18% |
| Ranking | 95/317 | 59/315 | 141/305 | 112/256 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 127/316
Quintil: 3
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 123/316
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0839963237
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
