ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP
- % 2026-0,24%
- Ranking244/317
- Fecha02/01/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 118,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/01/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,24% | 0,42% | 1,51% | 6,69% |
| Categoría | -0,11% | 0,92% | 1,61% | 5,78% |
| Ranking | 244/317 | 173/300 | 163/291 | 102/269 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,46% | -0,05% | 0,10% | 7,80% |
| Categoría | -0,25% | 0,09% | 0,85% | 8,08% |
| Ranking | 218/317 | 222/317 | 194/300 | 138/263 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 180/307
Quintil: 3
Volatilidad: 2,92%
Ranking: 154/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0839963237
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
