ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,44%
• Ranking 114/311
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 120,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,44%	0,42%	1,51%	6,69%	-18,57%
Categoría	1,05%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	114/311	174/301	162/290	102/268	162/240
Quintil	2	3	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,95%	1,00%	1,92%	9,00%	-11,92%
Categoría	0,73%	0,80%	1,92%	8,62%	-6,43%
Ranking	111/311	111/311	141/296	113/262	143/235
Quintil	2	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 180/306

Quintil: 3

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 160/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD