ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,66%
• Ranking 145/314
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 118,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,66%	0,42%	1,51%	6,69%	-18,57%
Categoría	-0,85%	0,91%	1,57%	5,94%	-13,40%
Ranking	145/314	171/298	159/287	102/265	162/240
Quintil	3	3	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,58%	-0,66%	0,84%	5,75%	-13,11%
Categoría	-2,35%	-0,85%	0,78%	5,72%	-7,71%
Ranking	136/307	145/314	151/299	141/265	142/237
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 156/303

Quintil: 3

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 163/303

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD