ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,57%
• Ranking 144/324
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 114,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-3,57%	0,42%	1,51%	6,69%	-18,57%
Categoría	-3,80%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	144/324	118/274	112/251	106/228	138/216
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,27%	-4,46%	-3,51%	5,28%	-15,26%
Categoría	-2,24%	-4,56%	-3,62%	4,79%	-13,10%
Ranking	147/333	143/333	138/300	108/243	107/216
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 94/300

Quintil: 2

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 159/300

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD