ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,41%
• Ranking 186/317
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 119,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,41%	1,51%	6,69%	-18,57%	-3,63%
Categoría	0,67%	1,65%	5,69%	-13,36%	-2,61%
Ranking	186/317	172/304	104/282	170/251	141/245
Quintil	3	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,69%	1,16%	3,78%	-3,11%	-10,86%
Categoría	1,31%	1,34%	3,60%	-0,77%	-5,19%
Ranking	48/320	181/320	137/306	151/256	155/245
Quintil	1	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 175/315

Quintil: 3

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 109/315

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0839963237

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD