Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,99%
  • Ranking173/324
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 114,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,99%0,43%1,53%6,67%-18,59%
Categoría-1,12%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking173/324117/274109/251107/228140/216
Quintil33334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,67%-0,37%-0,37%6,53%-14,63%
Categoría-0,48%-0,12%-0,43%6,23%-12,11%
Ranking235/333264/333141/291111/239113/216
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 131/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 206/290

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0839964631

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD