ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP
- % 20260,13%
- Ranking154/250
- Fecha01/06/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 116,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,43% | 1,53% | 6,67% |
| Categoría | 0,13% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 154/250 | 108/239 | 102/230 | 103/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,55% | -1,80% | -0,14% | 6,05% |
| Categoría | 0,71% | -1,75% | -0,10% | 5,97% |
| Ranking | 159/251 | 116/245 | 125/239 | 110/220 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 119/239
Quintil: 3
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 181/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0839964631
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
