ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,97%
• Ranking 103/250
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 114,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,97%	0,43%	1,53%	6,67%	-18,59%
Categoría	-1,11%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	103/250	108/239	102/230	103/216	135/211
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,18%	-2,36%	-0,61%	6,67%	-11,51%
Categoría	-1,16%	-2,42%	-0,79%	6,00%	-9,43%
Ranking	108/251	89/245	91/239	92/220	107/212
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 117/239

Quintil: 3

Volatilidad: 3,39%

Ranking: 177/239

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0839964631

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD