ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,76%
• Ranking 162/312
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 116,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,76%	1,53%	6,67%	-18,59%	-3,66%
Categoría	0,85%	1,64%	5,69%	-13,36%	-2,60%
Ranking	162/312	168/300	105/279	171/248	147/242
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,56%	3,07%	3,65%	4,64%	-11,26%
Categoría	0,40%	2,31%	3,51%	4,18%	-5,99%
Ranking	84/317	55/315	139/305	114/256	151/242
Quintil	2	1	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 122/316

Quintil: 2

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 125/316

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0839964631

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD