Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO E H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,54%
- Ranking212/353
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):441,14
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,54% | 5,02% | -0,45% | 1,61% | -15,08% |
| Categoría | -0,10% | -4,61% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 212/353 | 33/355 | 311/338 | 196/293 | 228/280 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,54% | -1,29% | 3,50% | 3,39% | -11,75% |
| Categoría | -0,27% | -0,09% | -0,23% | 4,22% | 2,26% |
| Ranking | 302/353 | 276/344 | 44/351 | 199/309 | 227/279 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 87/355
Quintil: 2
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 289/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0842325994
Fecha de constitución: 19/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
