Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO E H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,52%
- Ranking275/389
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):408,70
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,52% | 5,02% | -0,45% | 1,61% | -15,08% |
| Categoría | 0,79% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 275/389 | 34/370 | 309/336 | 204/304 | 236/291 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,87% | -0,22% | 0,89% | 7,34% | -12,54% |
| Categoría | -1,45% | 0,56% | 2,08% | 7,06% | -1,51% |
| Ranking | 69/394 | 275/394 | 202/386 | 199/329 | 208/287 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 186/382
Quintil: 3
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 339/382
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0842325994
Fecha de constitución: 19/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
