GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO E H EUR CAP
- % 20251,94%
- Ranking74/397
- Fecha31/07/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):323,23
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,94% | -0,45% | 1,61% | -15,08% |
| Categoría | -5,10% | 7,58% | 2,60% | -6,87% |
| Ranking | 74/397 | 362/394 | 215/349 | 285/336 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,56% | -0,11% | 1,13% | -5,20% |
| Categoría | 2,68% | 0,75% | -1,26% | -3,33% |
| Ranking | 380/397 | 326/397 | 95/396 | 206/344 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 99/396
Quintil: 2
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 308/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0842325994
Fecha de constitución: 19/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
