GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO E H EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,94%
• Ranking 74/397
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 323,23

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,94%	-0,45%	1,61%	-15,08%	-3,22%
Categoría	-5,10%	7,58%	2,60%	-6,87%	5,56%
Ranking	74/397	362/394	215/349	285/336	313/327
Quintil	1	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-0,56%	-0,11%	1,13%	-5,20%	-14,86%
Categoría	2,68%	0,75%	-1,26%	-3,33%	1,09%
Ranking	380/397	326/397	95/396	206/344	230/278
Quintil	5	5	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 99/396

Quintil: 2

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 308/396

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0842325994

Fecha de constitución: 19/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR