Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,86%
  • Ranking192/564
  • Fecha17/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 111,156138 EUR

Patrimonio (miles de euros):883,05

Fecha: 17/04/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,86%-1,66%-1,76%15,73%-0,47%
Categoría1,43%-1,01%-4,08%9,68%-2,89%
Ranking192/564333/56398/53628/503191/447
Quintil23113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,46%3,62%2,78%12,59%16,19%
Categoría0,78%1,49%0,96%4,00%5,41%
Ranking64/56477/564211/56256/51037/401
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 320/563

Quintil: 3

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 405/563

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD