Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,68%
  • Ranking51/493
  • Fecha20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 112,781480 EUR

Patrimonio (miles de euros):400,72

Fecha: 20/03/2026

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,68%-8,16%10,67%-1,66%-1,76%
Categoría1,05%-6,46%7,69%-1,09%-3,82%
Ranking51/493388/480124/473267/46887/451
Quintil15231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,82%3,86%-0,67%2,59%13,76%
Categoría0,20%1,17%-2,82%-0,16%4,20%
Ranking48/49359/493201/482236/46857/425
Quintil11331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 337/482

Quintil: 4

Volatilidad: 7,51%

Ranking: 245/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD