SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 20243,10%
- Ranking186/564
- Fecha29/04/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 110,339739 EUR
Patrimonio (miles de euros):876,56
Fecha: 29/04/2024
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 3,10% | -1,66% | -1,76% | 15,73% |
| Categoría | 0,64% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
| Ranking | 186/564 | 333/563 | 98/536 | 28/503 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,23% | 1,65% | 2,45% | 12,02% |
| Categoría | -0,50% | 0,01% | 0,42% | 3,51% |
| Ranking | 18/564 | 77/564 | 212/562 | 61/512 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 320/563
Quintil: 3
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 405/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699502
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
