SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 20260,56%
- Ranking266/497
- Fecha08/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 109,395375 EUR
Patrimonio (miles de euros):386,28
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,56% | -8,16% | 10,67% | -1,66% |
| Categoría | 0,56% | -6,46% | 7,69% | -1,11% |
| Ranking | 266/497 | 391/484 | 125/477 | 267/472 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,89% | 2,23% | -8,63% | -2,83% |
| Categoría | 0,32% | 0,05% | -6,68% | -2,26% |
| Ranking | 155/497 | 78/497 | 392/484 | 286/472 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 391/485
Quintil: 5
Volatilidad: 6,83%
Ranking: 248/484
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699502
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
