SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,08%
• Ranking 40/188
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 117,576142 EUR

Patrimonio (miles de euros): 407,14

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	8,08%	-8,16%	10,67%	-1,66%	-1,76%
Categoría	6,33%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	40/188	152/177	46/168	56/168	57/157
Quintil	2	5	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,56%	4,47%	8,48%	14,25%	14,14%
Categoría	0,66%	3,81%	7,18%	12,37%	11,95%
Ranking	76/188	38/188	83/188	65/168	36/150
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 88/188

Quintil: 3

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 50/188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD