SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,79%
• Ranking 408/491
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 109,217028 EUR

Patrimonio (miles de euros): 385,54

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,79%	10,67%	-1,66%	-1,76%	15,73%
Categoría	-5,53%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	408/491	127/484	276/479	87/462	22/429
Quintil	5	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,45%	1,86%	-4,93%	-0,88%	12,17%
Categoría	0,30%	1,16%	-4,23%	0,49%	4,86%
Ranking	40/504	233/504	331/491	318/472	50/412
Quintil	1	3	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 347/490

Quintil: 4

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 217/490

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD