SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,03%
• Ranking 369/506
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 108,929584 EUR

Patrimonio (miles de euros): 508,14

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,38%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-8,03%	10,67%	-1,66%	-1,76%	15,73%
Categoría	-6,54%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	369/506	134/498	287/493	90/472	24/438
Quintil	4	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,59%	-3,73%	-1,91%	-5,51%	12,90%
Categoría	-2,50%	-3,30%	-1,83%	-4,96%	3,76%
Ranking	286/508	242/508	217/498	296/481	30/399
Quintil	3	3	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 280/498

Quintil: 3

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 245/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699502

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD