Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,98%
- Ranking367/506
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 78,406383 EUR
Patrimonio (miles de euros):217,33
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -8,98% | 8,19% | -4,17% | -4,32% | 12,91% |
Categoría | -7,17% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
Ranking | 367/506 | 242/498 | 404/493 | 159/472 | 39/438 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -2,42% | -2,87% | -4,87% | -13,34% | -2,47% |
Categoría | -2,10% | -2,91% | -1,63% | -5,37% | 2,09% |
Ranking | 387/508 | 225/508 | 415/498 | 414/481 | 206/399 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 408/498
Quintil: 5
Volatilidad: 6,79%
Ranking: 316/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699924
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD