Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,13%
  • Ranking373/483
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 79,135984 EUR

Patrimonio (miles de euros):217,62

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,13%8,19%-4,17%-4,32%12,91%
Categoría-6,78%7,69%-1,11%-3,84%9,90%
Ranking373/483226/476383/471151/45436/421
Quintil43521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,78%1,68%-9,87%-5,12%3,27%
Categoría-1,30%-0,01%-6,41%-0,72%5,11%
Ranking220/496110/496429/483367/471150/416
Quintil32542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 401/484

Quintil: 5

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 267/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699924

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD