SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD
- % 20242,94%
- Ranking211/561
- Fecha30/04/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 81,963060 EUR
Patrimonio (miles de euros):234,58
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,94% | -4,17% | -4,32% | 12,91% |
| Categoría | 0,64% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
| Ranking | 211/561 | 468/563 | 168/536 | 51/503 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,36% | 1,68% | -0,48% | 3,39% |
| Categoría | -0,77% | -0,13% | 0,51% | 3,27% |
| Ranking | 85/561 | 115/561 | 379/559 | 130/510 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 376/563
Quintil: 4
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 260/563
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699924
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
