SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD
- % 2025-7,41%
- Ranking381/491
- Fecha17/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 79,762012 EUR
Patrimonio (miles de euros):221,08
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -7,41% | 8,19% | -4,17% | -4,32% |
| Categoría | -5,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 381/491 | 231/484 | 391/479 | 152/462 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,49% | 1,99% | -7,06% | -8,05% |
| Categoría | 0,30% | 1,16% | -4,23% | 0,49% |
| Ranking | 27/504 | 216/504 | 420/491 | 417/472 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 434/490
Quintil: 5
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 270/490
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699924
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
