SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD
- % 2025-7,61%
- Ranking396/514
- Fecha29/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 79,591137 EUR
Patrimonio (miles de euros):220,61
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,60%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -7,61% | 8,19% | -4,17% | -4,32% |
| Categoría | -5,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 396/514 | 245/506 | 411/501 | 159/474 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -3,88% | -7,37% | -3,20% | -12,48% |
| Categoría | -3,44% | -5,95% | 0,68% | -5,97% |
| Ranking | 241/516 | 349/514 | 447/506 | 398/486 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 384/506
Quintil: 4
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 321/506
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699924
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
