SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,10%
• Ranking 398/506
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 80,022887 EUR

Patrimonio (miles de euros): 221,81

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,10%	8,19%	-4,17%	-4,32%	12,91%
Categoría	-5,48%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	398/506	242/498	404/493	159/472	39/438
Quintil	4	3	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,67%	0,55%	-3,83%	-13,02%	4,42%
Categoría	1,79%	0,10%	-1,38%	-5,39%	7,68%
Ranking	274/508	344/508	404/498	423/481	170/399
Quintil	3	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 421/498

Quintil: 5

Volatilidad: 7,05%

Ranking: 300/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699924

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD