Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202524,80%
  • Ranking215/1480
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 31,546428 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.240,35

Fecha: 04/11/2025

1 día: 1,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo24,80%18,65%2,67%-18,23%6,67%
Categoría18,20%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking215/1480187/1468969/1400656/1323463/1231
Quintil11432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,71%16,58%26,84%55,56%46,21%
Categoría3,03%12,58%18,89%42,46%37,30%
Ranking328/1488228/148795/1474182/1382277/1225
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 107/1480

Quintil: 1

Volatilidad: 12,38%

Ranking: 578/1480

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0846947116

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD