Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,74%
  • Ranking355/1494
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 29,002281 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.768,90

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,74%18,65%2,67%-18,23%6,67%
Categoría11,93%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking355/1494188/1483982/1416656/1339475/1246
Quintil21432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,95%12,27%25,17%30,75%36,15%
Categoría4,37%10,39%17,74%29,51%35,60%
Ranking645/1502371/1500129/1485409/1403382/1204
Quintil32122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 119/1490

Quintil: 1

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 804/1490

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0846947116

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD