NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 34,46%
• Ranking 128/1542
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 39,812728 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.364,66

Fecha: 13/08/2026

1 día: 1,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	34,46%	17,14%	18,65%	2,67%	-18,23%
Categoría	26,60%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	128/1542	810/1493	206/1413	893/1299	591/1212
Quintil	1	3	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,16%	2,01%	45,11%	91,06%	52,92%
Categoría	2,42%	1,97%	39,97%	76,71%	48,87%
Ranking	491/1577	613/1572	314/1526	144/1347	273/1155
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,99%

Ranking: 652/1531

Quintil: 3

Volatilidad: 22,62%

Ranking: 911/1531

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0846947116

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD