NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,42%
• Ranking 362/1492
• Fecha 21/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,887972 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.577,91

Fecha: 21/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,42%	18,65%	2,67%	-18,23%	6,67%
Categoría	1,07%	13,51%	6,74%	-18,66%	7,97%
Ranking	362/1492	175/1482	994/1414	657/1336	476/1242
Quintil	2	1	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	0,05%	0,03%	6,62%	16,19%	31,49%
Categoría	0,43%	0,40%	3,44%	18,08%	29,63%
Ranking	698/1495	611/1495	207/1481	511/1381	343/1175
Quintil	3	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 145/1466

Quintil: 1

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 819/1466

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0846947116

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD