Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,77%
  • Ranking345/1497
  • Fecha03/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,081548 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.509,06

Fecha: 03/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,77%18,65%2,67%-18,23%6,67%
Categoría-2,42%13,51%6,74%-18,65%7,97%
Ranking345/1497175/1489998/1420661/1342480/1248
Quintil21432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,60%-3,40%7,36%6,86%35,53%
Categoría5,13%-4,90%2,08%10,01%34,34%
Ranking953/1503301/1499114/1468690/1364379/1170
Quintil42132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 146/1472

Quintil: 1

Volatilidad: 10,06%

Ranking: 831/1472

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0846947116

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD