NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD
- % 20257,03%
- Ranking407/1486
- Fecha07/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,054883 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.648,26
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,03% | 18,65% | 2,67% | -18,23% |
| Categoría | 6,16% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 407/1486 | 176/1475 | 990/1407 | 658/1329 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,42% | 7,95% | 20,36% | 18,57% |
| Categoría | 3,16% | 9,00% | 14,45% | 19,15% |
| Ranking | 1088/1491 | 1008/1490 | 136/1475 | 449/1380 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 110/1482
Quintil: 1
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 711/1482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0846947116
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
