NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD
- % 202636,01%
- Ranking166/1533
- Fecha29/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 40,273007 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.687,57
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 36,01% | 17,14% | 18,65% | 2,67% |
| Categoría | 28,97% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 166/1533 | 801/1483 | 205/1403 | 889/1289 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,91% | -1,66% | 37,61% | 93,90% |
| Categoría | 1,48% | 0,31% | 35,81% | 80,24% |
| Ranking | 463/1569 | 1230/1566 | 482/1520 | 163/1368 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,16%
Ranking: 633/1526
Quintil: 3
Volatilidad: 22,41%
Ranking: 919/1526
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0846947116
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
