NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD
- % 20268,96%
- Ranking136/1490
- Fecha26/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 32,264494 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.450,13
Fecha: 26/03/2026
1 día: -2,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,96% | 17,14% | 18,65% | 2,67% |
| Categoría | 5,49% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 136/1490 | 754/1476 | 183/1462 | 962/1394 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | · | 8,96% | 24,76% | 55,95% |
| Categoría | -8,36% | 6,79% | 23,32% | 49,41% |
| Ranking | - | 320/1490 | 511/1480 | 272/1400 |
| Quintil | - | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 1323/1480
Quintil: 5
Volatilidad: 15,19%
Ranking: 397/1480
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0846947116
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
