NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD
- % 202638,30%
- Ranking87/1294
- Fecha29/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 40,952130 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.392,16
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,95%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 38,30% | 17,14% | 18,65% | 2,67% |
| Categoría | 28,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 87/1294 | 687/1295 | 176/1281 | 821/1209 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,26% | 27,71% | 55,06% | 95,01% |
| Categoría | -0,11% | 22,85% | 47,92% | 78,39% |
| Ranking | 229/1294 | 237/1294 | 289/1286 | 121/1209 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,21%
Ranking: 334/1297
Quintil: 2
Volatilidad: 18,70%
Ranking: 937/1297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0846947116
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
