Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND IX INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,06%
- Ranking464/539
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 32,313216 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.637,93
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -4,06% | 10,37% | 0,03% | -7,01% | 16,19% |
Categoría | -3,89% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
Ranking | 464/539 | 263/526 | 472/508 | 73/485 | 138/468 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -0,29% | 7,52% | -1,35% | 2,27% | 26,51% |
Categoría | -0,02% | 8,27% | -0,49% | 6,82% | 14,75% |
Ranking | 393/544 | 332/544 | 481/533 | 442/495 | 192/434 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 454/533
Quintil: 5
Volatilidad: 9,64%
Ranking: 142/533
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0846948866
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD