Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,34%
  • Ranking421/543
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,184870 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.999,18

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,34%1,09%10,37%0,03%-7,01%
Categoría4,93%0,75%10,21%7,11%-16,02%
Ranking421/543456/541287/532479/51471/484
Quintil45351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,45%·10,40%15,45%17,94%
Categoría3,81%3,04%10,21%22,28%14,98%
Ranking245/549-366/540469/519327/456
Quintil3-454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 152/555

Quintil: 2

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 389/549

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0846948866

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD