Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,06%
  • Ranking464/539
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,313216 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.637,93

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-4,06%10,37%0,03%-7,01%16,19%
Categoría-3,89%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking464/539263/526472/50873/485138/468
Quintil53512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,29%7,52%-1,35%2,27%26,51%
Categoría-0,02%8,27%-0,49%6,82%14,75%
Ranking393/544332/544481/533442/495192/434
Quintil44553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 454/533

Quintil: 5

Volatilidad: 9,64%

Ranking: 142/533

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0846948866

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD