NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,21%
• Ranking 474/541
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,925004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.634,83

Fecha: 16/06/2025

1 día: -1,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-5,21%	10,37%	0,03%	-7,01%	16,19%
Categoría	-4,92%	10,20%	7,13%	-15,88%	13,58%
Ranking	474/541	264/528	473/510	74/487	138/470
Quintil	5	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-2,25%	-0,85%	-2,39%	3,89%	24,23%
Categoría	-1,47%	-0,73%	-1,15%	9,40%	15,34%
Ranking	503/546	416/542	506/535	445/497	223/434
Quintil	5	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 406/535

Quintil: 4

Volatilidad: 10,15%

Ranking: 125/535

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0846948866

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD