NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,75%
• Ranking 372/538
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,426868 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.694,26

Fecha: 01/08/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-0,75%	10,37%	0,03%	-7,01%	16,19%
Categoría	-2,70%	10,18%	7,11%	-15,95%	13,74%
Ranking	372/538	263/526	472/508	73/485	138/468
Quintil	4	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	3,91%	6,42%	3,01%	2,28%	29,09%
Categoría	2,12%	5,43%	0,97%	5,04%	17,93%
Ranking	33/544	145/543	342/535	434/495	190/433
Quintil	1	2	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 380/536

Quintil: 4

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 129/536

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0846948866

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD