NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND IX INC USD
- % 20265,96%
- Ranking373/562
- Fecha29/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,077503 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.050,12
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,96% | 1,09% | 10,37% | 0,03% |
| Categoría | 7,19% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 373/562 | 476/564 | 301/552 | 490/525 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,19% | 11,10% | 11,50% | 20,09% |
| Categoría | 0,24% | 10,06% | 13,20% | 23,08% |
| Ranking | 311/570 | 200/569 | 421/559 | 459/530 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 137/577
Quintil: 2
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 401/577
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0846948866
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
