Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,65%
  • Ranking157/311
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 102,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,65%-1,83%-0,38%5,28%-18,98%
Categoría0,51%0,92%1,60%5,84%-13,40%
Ranking157/311263/301252/290165/268179/240
Quintil35544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,43%0,20%-1,64%1,08%-18,62%
Categoría0,27%0,17%1,03%7,13%-7,44%
Ranking97/311206/311258/296228/262195/235
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 271/306

Quintil: 5

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 55/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0852473791

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD