Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,77%
  • Ranking271/302
  • Fecha22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 102,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/10/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,77%-0,38%5,28%-18,98%-4,00%
Categoría1,64%1,64%5,68%-13,31%-2,59%
Ranking271/302254/292165/272180/241179/234
Quintil55444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,34%-0,41%-0,47%3,97%-18,44%
Categoría1,14%0,63%2,05%8,70%-7,19%
Ranking259/314299/311269/300225/259198/234
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 238/304

Quintil: 4

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 47/301

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0852473791

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD