Informe del fondo de inversión
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,79%
- Ranking219/250
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
-
Referencia:
Última valoración
Valor liquidativo: 100,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,79% | -1,83% | -0,38% | 5,28% | -18,98% |
| Categoría | 0,30% | 0,61% | 1,27% | 6,66% | -16,28% |
| Ranking | 219/250 | 200/239 | 192/230 | 166/216 | 150/211 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,29% | -1,94% | 1,93% | -18,45% |
| Categoría | 0,58% | 1,61% | 0,39% | 8,18% | -9,86% |
| Ranking | 124/251 | 193/251 | 215/242 | 192/220 | 171/214 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 217/242
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 49/242
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0852473791
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: -
Depósito: 0,40%
Suscripción: -
Reembolso: -
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
