ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 205/317
• Fecha 30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 101,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,00%	-1,83%	-0,38%	5,28%	-18,98%
Categoría	0,00%	0,92%	1,61%	5,78%	-13,37%
Ranking	205/317	262/300	253/291	165/269	179/240
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,25%	0,06%	-1,83%	2,96%	-19,92%
Categoría	-0,16%	0,22%	0,92%	8,47%	-8,48%
Ranking	176/317	246/317	262/300	228/263	198/239
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 269/307

Quintil: 5

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 60/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0852473791

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD