ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,16%
• Ranking 258/324
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 99,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,16%	-1,83%	-0,38%	5,28%	-18,98%
Categoría	-1,23%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	258/324	221/274	207/251	175/228	155/216
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,34%	-0,95%	-2,80%	-0,67%	-20,63%
Categoría	-0,34%	-0,97%	-0,79%	5,29%	-12,14%
Ranking	167/333	184/333	241/291	205/239	170/216
Quintil	3	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 246/290

Quintil: 5

Volatilidad: 4,79%

Ranking: 79/290

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0852473791

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD