ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS
- % 2025-0,34%
- Ranking250/302
- Fecha04/07/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 103,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | -0,34% | -0,38% | 5,28% | -18,98% |
Categoría | 0,91% | 1,64% | 5,69% | -13,35% |
Ranking | 250/302 | 254/292 | 165/271 | 179/240 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 0,11% | 1,04% | 2,25% | -3,42% |
Categoría | 0,01% | 0,90% | 4,04% | 2,38% |
Ranking | 98/307 | 114/305 | 256/295 | 209/250 |
Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 276/309
Quintil: 5
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 71/309
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0852473791
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD