Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,19%
- Ranking17/392
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,315299 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.113,36
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,19% | 1,69% | -7,71% | 5,45% | 12,69% |
| Categoría | -0,58% | 6,49% | -15,95% | 2,10% | 20,02% |
| Ranking | 17/392 | 361/396 | 47/381 | 120/358 | 209/350 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,12% | 3,77% | 8,47% | 1,20% | 22,06% |
| Categoría | -1,38% | 0,17% | 4,82% | -10,98% | 12,20% |
| Ranking | 148/392 | 25/392 | 51/392 | 63/335 | 53/333 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 69/396
Quintil: 1
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 308/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0854923066
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
