OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC

• % 2024 6,57%
• Ranking 10/391
• Fecha 16/05/2024

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 158,365544 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.321,89

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	6,57%	1,69%	-7,71%	5,45%
Categoría	0,75%	6,49%	-15,93%	2,10%
Ranking	10/391	360/395	47/380	120/357
Quintil	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,76%	3,14%	8,16%	4,85%
Categoría	1,59%	0,69%	5,06%	-6,55%
Ranking	287/391	39/391	63/391	62/334
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 69/395

Quintil: 1

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 309/395

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923066

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD