OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC

• % 2026 5,11%
• Ranking 115/298
• Fecha 22/04/2026

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 181,233274 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.630,80

Fecha: 22/04/2026

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,11%	1,52%	14,29%	1,69%
Categoría	6,74%	9,86%	6,68%	6,07%
Ranking	115/298	227/296	24/295	257/278
Quintil	2	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,54%	0,13%	19,99%	24,28%
Categoría	4,77%	3,60%	21,82%	30,30%
Ranking	191/298	283/298	108/296	162/296
Quintil	4	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 114/296

Quintil: 2

Volatilidad: 9,92%

Ranking: 69/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923066

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD