OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,07%
• Ranking 307/318
• Fecha 07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 157,825704 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.187,38

Fecha: 07/05/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-7,07%	14,29%	1,69%	-7,71%	5,45%
Categoría	0,04%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	307/318	26/319	280/302	33/288	89/268
Quintil	5	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,85%	-9,17%	-0,26%	4,17%	17,34%
Categoría	5,19%	-2,81%	6,32%	6,83%	18,70%
Ranking	263/318	297/318	305/318	182/301	106/285
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 298/319

Quintil: 5

Volatilidad: 9,52%

Ranking: 89/319

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923066

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD