OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,49%
• Ranking 10/301
• Fecha 16/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 181,892055 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.845,50

Fecha: 16/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,49%	1,52%	14,29%	1,69%	-7,71%
Categoría	3,13%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,12%
Ranking	10/301	231/299	24/299	261/282	32/276
Quintil	1	4	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	4,74%	4,05%	5,28%	22,99%	17,01%
Categoría	3,18%	2,97%	11,82%	25,08%	6,97%
Ranking	41/301	58/301	208/299	122/299	52/248
Quintil	1	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 230/299

Quintil: 4

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 19/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923066

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD