Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND R USD ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,57%
- Ranking10/391
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%70% en convertibles de EE.UU. y 30%60% en convertibles de otros mercados.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 158,365544 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.321,89
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 6,57% | 1,69% | -7,71% | 5,45% | 12,69% |
Categoría | 0,75% | 6,49% | -15,93% | 2,10% | 19,99% |
Ranking | 10/391 | 360/395 | 47/380 | 120/357 | 208/349 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 0,76% | 3,14% | 8,16% | 4,85% | 24,60% |
Categoría | 1,59% | 0,69% | 5,06% | -6,55% | 14,74% |
Ranking | 287/391 | 39/391 | 63/391 | 62/334 | 54/332 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 69/395
Quintil: 1
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 309/395
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0854923066
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD