Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,82%
- Ranking161/318
- Fecha05/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,366752 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.734,02
Fecha: 05/05/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,82% | 1,41% | 7,30% | -11,34% | 0,59% |
| Categoría | -0,01% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 161/318 | 275/319 | 63/302 | 86/288 | 173/268 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,18% | -1,22% | 5,86% | 8,85% | 21,21% |
| Categoría | 3,65% | -2,44% | 6,93% | 5,22% | 20,24% |
| Ranking | 40/318 | 149/318 | 173/318 | 76/301 | 84/285 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 149/319
Quintil: 3
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 151/319
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0854923223
Fecha de constitución: 31/12/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
