OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,01%
• Ranking 121/298
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 155,431803 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.080,63

Fecha: 31/03/2026

1 día: 1,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,01%	10,85%	1,41%	7,30%	-11,34%
Categoría	0,01%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	121/298	80/296	257/295	57/278	85/273
Quintil	3	2	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-5,89%	0,01%	13,55%	20,16%	10,22%
Categoría	-4,56%	0,01%	10,28%	21,52%	4,94%
Ranking	248/298	121/298	24/296	105/296	77/250
Quintil	5	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 24/296

Quintil: 1

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 49/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923223

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD