OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,20%
• Ranking 232/273
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 166,613148 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.024,79

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	7,20%	10,85%	1,41%	7,30%	-11,34%
Categoría	12,08%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	232/273	78/271	242/270	52/253	80/254
Quintil	5	2	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,54%	6,77%	13,59%	26,67%	16,22%
Categoría	-0,13%	9,74%	19,90%	34,25%	16,66%
Ranking	195/273	230/273	186/271	170/271	101/233
Quintil	4	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 173/271

Quintil: 4

Volatilidad: 12,29%

Ranking: 55/271

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923223

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD