OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,11%
• Ranking 27/301
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 163,358929 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.082,26

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,11%	10,85%	1,41%	7,30%	-11,34%
Categoría	4,00%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	27/301	80/299	260/298	57/281	85/276
Quintil	1	2	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,90%	4,00%	14,03%	23,98%	6,66%
Categoría	0,82%	4,13%	10,21%	23,94%	3,93%
Ranking	78/301	93/301	24/299	81/299	95/249
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 33/299

Quintil: 1

Volatilidad: 8,96%

Ranking: 113/299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923223

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD