OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND RH CHF ACC

• % 2026 3,54%
• Ranking 116/298
• Fecha 15/04/2026

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,931670 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.720,39

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,54%	10,85%	1,41%	7,30%
Categoría	5,06%	9,86%	6,68%	6,07%
Ranking	116/298	80/296	257/295	57/278
Quintil	2	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,08%	-0,25%	16,51%	22,72%
Categoría	2,22%	1,95%	19,35%	28,18%
Ranking	241/298	204/298	118/296	155/296
Quintil	5	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 25/296

Quintil: 1

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 42/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0854923223

Fecha de constitución: 31/12/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD