Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-N/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,01%
  • Ranking304/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 350,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.360,37

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo8,01%10,78%11,99%26,51%-16,58%
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking304/33836/314222/29813/282243/258
Quintil51415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo7,83%11,63%10,47%47,85%45,19%
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking2/3454/341308/332103/291177/256
Quintil11524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 315/332

Quintil: 5

Volatilidad: 10,20%

Ranking: 105/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0863886775

Fecha de constitución: 29/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD