HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-N/A (EUR)
- % 20263,08%
- Ranking321/339
- Fecha31/07/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 334,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.041,25
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,08% | 10,78% | 11,99% | 26,51% |
| Categoría | 16,04% | 6,01% | 14,27% | 8,67% |
| Ranking | 321/339 | 36/315 | 223/299 | 13/283 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 4,76% | 5,10% | 9,57% | 33,40% |
| Categoría | 1,30% | 10,06% | 23,70% | 45,31% |
| Ranking | 6/346 | 284/342 | 313/333 | 201/292 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 313/333
Quintil: 5
Volatilidad: 10,20%
Ranking: 105/333
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0863886775
Fecha de constitución: 29/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
