HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-N/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,08%
• Ranking 321/339
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 334,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.041,25

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,08%	10,78%	11,99%	26,51%	-16,58%
Categoría	16,04%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	321/339	36/315	223/299	13/283	244/259
Quintil	5	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,76%	5,10%	9,57%	33,40%	41,16%
Categoría	1,30%	10,06%	23,70%	45,31%	64,39%
Ranking	6/346	284/342	313/333	201/292	194/256
Quintil	1	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 313/333

Quintil: 5

Volatilidad: 10,20%

Ranking: 105/333

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0863886775

Fecha de constitución: 29/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD