Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,31%
  • Ranking112/297
  • Fecha07/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,170580 EUR

Patrimonio (miles de euros):155.681,35

Fecha: 07/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo8,31%10,56%1,52%9,66%-10,71%
Categoría10,68%9,86%6,68%6,07%-16,11%
Ranking112/29786/296253/29522/27873/273
Quintil22512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo6,78%4,48%15,08%30,04%24,07%
Categoría6,57%6,87%20,89%35,53%19,15%
Ranking62/297186/297141/295129/29568/250
Quintil24332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 138/296

Quintil: 3

Volatilidad: 10,67%

Ranking: 74/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0866415697

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR