LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,26%
• Ranking 67/273
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,949711 EUR

Patrimonio (miles de euros): 161.339,32

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	14,26%	10,56%	1,52%	9,66%	-10,71%
Categoría	14,14%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	67/273	86/296	253/295	22/278	73/273
Quintil	2	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	7,25%	10,54%	20,29%	36,78%	29,01%
Categoría	5,47%	10,52%	23,05%	37,48%	20,58%
Ranking	32/273	90/273	113/271	87/271	51/233
Quintil	1	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 109/296

Quintil: 2

Volatilidad: 12,43%

Ranking: 50/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0866415697

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR