LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 202512,16%
- Ranking83/317
- Fecha30/09/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,271999 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.563,01
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 12,16% | 1,52% | 9,66% | -10,71% |
| Categoría | 9,84% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 83/317 | 269/317 | 25/300 | 72/286 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,43% | 5,27% | 11,32% | 24,35% |
| Categoría | 4,08% | 7,00% | 11,94% | 23,71% |
| Ranking | 163/319 | 223/317 | 117/317 | 117/300 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 77/317
Quintil: 2
Volatilidad: 7,43%
Ranking: 166/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0866415697
Fecha de constitución: 18/12/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
