LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 20268,32%
- Ranking200/273
- Fecha21/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,172373 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.583,42
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 8,32% | 10,56% | 1,52% | 9,66% |
| Categoría | 11,65% | 9,98% | 6,78% | 6,08% |
| Ranking | 200/273 | 84/271 | 238/270 | 21/253 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -2,23% | 2,67% | 10,36% | 26,49% |
| Categoría | -2,18% | 4,26% | 17,58% | 32,40% |
| Ranking | 236/273 | 207/273 | 211/273 | 158/271 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 168/271
Quintil: 4
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 46/271
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0866415697
Fecha de constitución: 18/12/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
