LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 2026-0,07%
- Ranking264/298
- Fecha07/04/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,074659 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.477,47
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,07% | 10,56% | 1,52% | 9,66% |
| Categoría | 3,83% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 264/298 | 86/296 | 253/295 | 22/278 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -3,24% | -1,71% | 11,21% | 20,66% |
| Categoría | 1,47% | 1,36% | 18,97% | 27,06% |
| Ranking | 297/298 | 259/298 | 209/296 | 166/296 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 76/296
Quintil: 2
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 105/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0866415697
Fecha de constitución: 18/12/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
