Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,69%
  • Ranking134/297
  • Fecha07/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,100425 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.166,56

Fecha: 07/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo7,69%0,61%13,83%3,22%-7,55%
Categoría10,68%9,86%6,68%6,07%-16,11%
Ranking134/297248/29636/295206/27829/273
Quintil35141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo5,59%6,83%12,71%26,80%24,47%
Categoría6,57%6,87%20,89%35,53%19,15%
Ranking142/29763/297196/295178/29567/250
Quintil32442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 173/296

Quintil: 3

Volatilidad: 8,87%

Ranking: 180/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0871572292

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR