Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,52%
  • Ranking56/273
  • Fecha01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,995520 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.493,66

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo14,52%0,61%13,83%3,22%-7,55%
Categoría12,33%9,98%6,78%6,08%-15,60%
Ranking56/273230/27136/270188/25324/254
Quintil25141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,04%12,49%21,04%32,54%25,59%
Categoría-2,24%10,37%20,35%33,63%16,73%
Ranking102/27338/27371/27199/27155/233
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 74/271

Quintil: 2

Volatilidad: 10,57%

Ranking: 132/271

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0871572292

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR