LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP
- % 202615,52%
- Ranking45/273
- Fecha03/06/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,126657 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.611,30
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 15,52% | 0,61% | 13,83% | 3,22% |
| Categoría | 14,14% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 45/273 | 248/296 | 36/295 | 206/278 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 8,29% | 12,96% | 19,84% | 33,14% |
| Categoría | 5,47% | 10,52% | 23,05% | 37,48% |
| Ranking | 9/273 | 22/273 | 117/271 | 131/271 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 133/296
Quintil: 3
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 106/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0871572292
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
