LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP
- % 202612,03%
- Ranking71/273
- Fecha20/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,669438 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.654,50
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 12,03% | 0,61% | 13,83% | 3,22% |
| Categoría | 10,95% | 9,98% | 6,78% | 6,08% |
| Ranking | 71/273 | 230/271 | 36/270 | 188/253 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -2,56% | 7,23% | 15,21% | 31,26% |
| Categoría | -2,81% | 3,92% | 16,77% | 31,56% |
| Ranking | 201/273 | 29/273 | 95/273 | 94/271 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 74/271
Quintil: 2
Volatilidad: 10,57%
Ranking: 132/271
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0871572292
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
