LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,13%
• Ranking 59/287
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,550975 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.095,95

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	11,13%	0,61%	13,83%	3,22%	-7,55%
Categoría	7,77%	9,98%	6,85%	6,32%	-15,27%
Ranking	59/287	241/278	38/271	190/254	26/257
Quintil	2	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-1,03%	-0,15%	6,61%	30,97%	22,25%
Categoría	-1,73%	-1,27%	5,71%	34,82%	12,15%
Ranking	93/292	41/289	104/287	126/272	55/260
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 85/281

Quintil: 2

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 133/281

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0871572292

Fecha de constitución: 02/12/1994

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR