Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,42%
- Ranking285/483
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 154,117100 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.501,09
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,42% | 7,63% | 1,68% | -0,62% | 4,72% |
| Categoría | -7,15% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 285/483 | 245/476 | 134/471 | 52/454 | 150/421 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,26% | -1,98% | -6,36% | 2,76% | 7,09% |
| Categoría | -1,42% | -0,48% | -6,87% | -1,11% | 4,47% |
| Ranking | 353/496 | 396/496 | 292/483 | 184/471 | 84/414 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 309/484
Quintil: 4
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 336/484
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871640636
Fecha de constitución: 23/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
