SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,66%
• Ranking 39/75
• Fecha 26/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 162,991200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.796,71

Fecha: 26/10/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	4,66%	-5,43%	7,63%	1,68%	-0,62%
Categoría	8,16%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	39/75	40/60	16/57	18/52	11/51
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	2,73%	4,54%	3,86%	10,96%	11,07%
Categoría	1,86%	2,64%	8,63%	7,66%	5,37%
Ranking	10/75	3/75	33/75	23/57	7/50
Quintil	1	1	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 36/65

Quintil: 3

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 20/65

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871640636

Fecha de constitución: 23/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR