SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,77%
• Ranking 49/67
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 152,984200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.335,69

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-1,77%	-5,43%	7,63%	1,68%	-0,62%
Categoría	3,96%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	49/67	39/57	16/56	19/52	11/51
Quintil	4	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,76%	-3,04%	-3,72%	0,37%	7,15%
Categoría	0,20%	0,26%	2,91%	1,34%	3,82%
Ranking	49/67	52/67	41/57	26/56	13/49
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 42/57

Quintil: 4

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 20/57

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871640636

Fecha de constitución: 23/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR