SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR

• % 2026 1,24%
• Ranking 39/75
• Fecha 04/09/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 157,676500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.020,76

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	1,24%	-5,43%	7,63%	1,68%
Categoría	5,86%	-4,73%	2,48%	-0,70%
Ranking	39/75	40/60	16/57	18/52
Quintil	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,76%	3,07%	-0,27%	5,25%
Categoría	1,19%	1,70%	6,43%	5,22%
Ranking	21/75	3/75	40/65	25/57
Quintil	2	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 41/65

Quintil: 4

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 18/65

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871640636

Fecha de constitución: 23/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR