Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,08%
  • Ranking781/1049
  • Fecha08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,477149 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.015,80

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,08%1,42%6,47%-10,01%31,19%
Categoría0,35%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking781/10491018/1050301/1026315/1004161/961
Quintil45221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,00%6,76%-1,37%-2,05%52,92%
Categoría2,12%2,84%7,45%11,75%33,30%
Ranking590/1062369/1062804/1047963/1010271/947
Quintil32452

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 827/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 11,93%

Ranking: 759/1060

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0871673728

Fecha de constitución: 30/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD