MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,72%
• Ranking 18/75
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,142552 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.015,80

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	22,72%	-5,36%	1,42%	6,47%	-10,01%
Categoría	34,62%	17,90%	13,17%	-0,01%	-16,81%
Ranking	18/75	67/78	67/70	51/70	20/67
Quintil	2	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	14,78%	15,45%	27,62%	24,75%	44,11%
Categoría	19,77%	21,63%	58,80%	83,10%	50,68%
Ranking	17/76	17/75	37/75	60/67	34/67
Quintil	2	2	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,53%

Ranking: 34/78

Quintil: 3

Volatilidad: 25,39%

Ranking: 17/78

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871673728

Fecha de constitución: 30/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD