MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND A CAP USD

• % 2026 5,48%
• Ranking 340/1003
• Fecha 20/03/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,030723 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.015,80

Fecha: 20/03/2026

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,48%	-5,36%	1,42%	6,47%
Categoría	1,14%	6,78%	15,49%	2,04%
Ranking	340/1003	765/1004	973/1003	294/983
Quintil	2	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,56%	6,70%	5,61%	6,34%
Categoría	-5,81%	2,49%	11,18%	30,14%
Ranking	213/1003	444/1003	709/982	899/955
Quintil	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 725/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 14,25%

Ranking: 393/1000

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871673728

Fecha de constitución: 30/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD