MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND A CAP USD

  • % 202622,72%
  • Ranking18/75
  • Fecha13/05/2026

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,142552 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.015,80

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo22,72%-5,36%1,42%6,47%
Categoría34,62%17,90%13,17%-0,01%
Ranking18/7567/7867/7051/70
Quintil2554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo14,78%15,45%27,62%24,75%
Categoría19,77%21,63%58,80%83,10%
Ranking17/7617/7537/7560/67
Quintil2235

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,53%

Ranking: 34/78

Quintil: 3

Volatilidad: 25,39%

Ranking: 17/78

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871673728

Fecha de constitución: 30/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD