Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,13%
- Ranking755/1057
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,828547 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.228,29
Fecha: 15/07/2025
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,13% | 2,39% | 7,40% | -9,20% | 32,38% |
| Categoría | -1,45% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 755/1057 | 1016/1056 | 290/1032 | 288/1010 | 139/966 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,09% | 14,50% | -7,54% | 1,25% | 50,88% |
| Categoría | 2,19% | 9,34% | 1,04% | 11,45% | 32,71% |
| Ranking | 159/1068 | 272/1057 | 930/1054 | 886/1018 | 258/939 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,89%
Ranking: 1039/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 882/1065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0871674296
Fecha de constitución: 30/04/2013
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
