MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND I CAP USD
- % 2025-2,89%
- Ranking776/1036
- Fecha25/11/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,084841 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.228,29
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,89% | 2,39% | 7,40% | -9,20% |
| Categoría | 5,43% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 776/1036 | 997/1034 | 283/1014 | 287/992 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,68% | -0,41% | -3,53% | 7,41% |
| Categoría | -1,80% | 4,61% | 4,90% | 22,87% |
| Ranking | 355/1049 | 862/1049 | 755/1035 | 900/1000 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 802/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 612/1050
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0871674296
Fecha de constitución: 30/04/2013
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
