MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DISCOVERY FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,77%
• Ranking 16/78
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,450135 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.228,29

Fecha: 29/10/2026

1 día: -1,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	18,77%	-4,53%	2,39%	7,40%	-9,20%
Categoría	27,62%	18,19%	13,24%	0,69%	-16,34%
Ranking	16/78	62/78	68/69	46/67	19/66
Quintil	2	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-5,14%	2,76%	12,20%	20,70%	14,99%
Categoría	-7,21%	5,52%	26,99%	77,71%	43,75%
Ranking	54/79	50/79	27/78	58/67	61/66
Quintil	4	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 17/78

Quintil: 2

Volatilidad: 28,41%

Ranking: 15/78

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0871674296

Fecha de constitución: 30/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD