MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DISCOVERY FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,31%
• Ranking 17/74
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,742268 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.228,29

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	25,31%	-4,53%	2,39%	7,40%	-9,20%
Categoría	42,20%	17,90%	13,17%	-0,01%	-16,81%
Ranking	17/74	63/78	66/70	44/70	17/67
Quintil	2	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	3,02%	21,41%	32,55%	26,27%	41,15%
Categoría	13,33%	31,90%	69,76%	87,85%	52,05%
Ranking	36/75	16/74	17/74	52/66	25/66
Quintil	3	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,61%

Ranking: 21/78

Quintil: 2

Volatilidad: 25,47%

Ranking: 16/78

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871674296

Fecha de constitución: 30/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD